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新启用账套 假如账记到10月 11月 重新设账套 开启日期是11月吗 录的期初 算10月 对吗？
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是的，开启日期11月。账套期初数是10月的期末的数额。
2019 06/06 09:53
84784983 
2019 06/06 09:54
录期初 我是不要对上期的 明细账和报表对上没啊
答疑陈园老师 
2019 06/06 09:55
起初是，你要按10月末的明细账录入。只要你10月的资产负债表是平的，录入期初数据后，进行试算平衡。
84784983
2019 06/06 10:03
然后资产负债表未分配利润 是啥来着？
84784983
2019 06/06 10:03
录的期初 就是上期资产负债表期末数吗？
答疑陈园老师
2019 06/06 10:16
未分配利润在损益科目里录入
是的，根据期末数还有明细账录入。
84784983
2019 06/06 10:17
应收他为啥录不进去
84784983
2019 06/06 10:18
明细都录不进去
84784983
2019 06/06 10:19
就是会计科目都加完了 录的时候就不能录
答疑陈园老师
2019 06/06 10:19
你问你的软件服务商，怎么弄的。
软件不同，可能方法有区别吧。
84784983
2019 06/06 10:22
知道了 我录入的时候 是在本年累计借贷方录入呢 还是期初余额呢 11启用的新账套
答疑陈园老师
2019 06/06 10:24
期初余额里录入。启用账套的时候，期初数里填写数据。
84784983
2019 06/06 10:26
就这个应收 他能录本年年初 录不了 期初余额
答疑陈园老师
2019 06/06 10:33
我家的软件，当时是2月启用的，我在录入应收的时候，是先在科目里添加的明细科目，然后在期初数里录入的。
你要么问问你的服务商。
84784983
2019 06/06 10:35
明细我都填了 在明细录的 就只能在累计那 填数 但是平衡不了啊 期初没有数
答疑陈园老师
2019 06/06 11:18
你问下你的软件服务商，咋回事。应该是软件间存在差异。
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