00:10:00
问题已解决
就是关于报表取数，里面的重分类，我按照公式取数算了下，但是数字不对，请问哪里出了问题
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！看看往来帐的明细科目余额单独统计一下借方和贷方余额看看哪里不对
2019 06/06 10:26
84785001 
2019 06/06 10:49
比如预付账款是取这个图片里面的哪项呢？
耿老师 
2019 06/06 10:50
你好！看期末余额的方向
填制资产负债表时，不能直接按科目余额来填，需要重分类。
那么，应收账款=应收借方余额+预收借方余额-坏账准备
预付账款=应付借方余额+预付借方余额
其他应收款=其他应收款借方余额+其他应付款借方余额
84785001
2019 06/06 10:52
那预付账款里面的应付账款借方余额我们都没有数字，负责余额一般都是在贷方
耿老师
2019 06/06 10:53
你好！那就按贷方余额合计数填写
84785001
2019 06/06 11:03
还是不对，看着很简单啊，为什么数字就是弄不对
84785001
2019 06/06 11:10
？？
耿老师
2019 06/06 11:20
你好！发一下明细表看看，你们有还账准备吗？
84785001
2019 06/06 11:27
有还账准备
84785001
2019 06/06 11:43
？？？这么慢
耿老师
2019 06/06 12:57
你好！你们的坏账准备你减了吗？
84785001
2019 06/06 13:33
减了，你这边算的是多少呢
耿老师
2019 06/06 14:18
你好！你们应收下面没有明细科目吗？
84785001
2019 06/06 14:54
有明细的
耿老师
2019 06/06 15:09
发一下明细，要按里面的借贷方核算
84785001
2019 06/06 15:14
你说的是这个？我觉得这个用不到吧
耿老师
2019 06/06 15:22
你好！不是这个，是每个单位名下的余额，你们应收 甲、乙、丙、等单位的余额，你现在给的是总数
84785001
2019 06/06 15:25
也就是要有辅助明细到客商是吧
耿老师
2019 06/06 15:26
你好！是的，要最明细的余额看借贷方算重分类
84785001
2019 06/06 15:27
麻烦你把具体的计算思路给我下
耿老师
2019 06/06 15:33
你好！往来账名字科目比如说应收账款 按最末级科目的借贷方分别核算累计数在报表上重分类 借方填写在报表应收账款 贷方填写在预收账款
阅读 2396
描述你的问题，直接向老师提问
249
意见反馈
