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您好，请问公司一般户转到基本户银行选错了被退回产生手续费了，又重新转，这个怎么做分录
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手续费计入财务费用
银行存款的，做相反分录
2019 06/10 16:50
84784973 
2019 06/10 16:57
金额是不是负数的
84784973
2019 06/10 18:29
？？？？？？？？？
文文老师 
2019 06/10 21:08
可以是相同分录，负数金额
也可以是相反分录，正数金额
84784973
2019 06/11 09:39
借：银行存款--中行 50000
管理费用---手续费 1
贷:银行存款—兴业 50001
退回：
借：银行存款-兴业 5000
贷：银行存款-兴业 5000
这样做分录吗，这样做钱都没有汇入带到中行，中行金额对不上啊
84784973
2019 06/11 09:49
老师？？？？？？？？？？
文文老师
2019 06/11 10:00
退回：
借：银行存款-兴业 5000
贷：银行存款-中行 5000
84784973
2019 06/11 10:14
刚打错了应该是是中行的，就是这样做中行的余额对不上 ，比实余额少了
84784973
2019 06/11 10:21
老师？？？？？？？？？？？？？？？？
文文老师
2019 06/11 10:37
一进一出，余额是不变的。再比照下明细，哪个数不符合
84784973
2019 06/11 10:51
只做退回这笔吗，转出那笔要做吗
文文老师
2019 06/11 10:59
又接着转了，当然要做了。按银行流水做账，要与银行流水对得上
84784973
2019 06/11 11:05
后面重新转的已经做账，是第一次转的时候要做账吗？
84784973
2019 06/11 11:09
这样做对吗
文文老师
2019 06/11 11:22
这里只反应了转出退回，漏了一笔转出。第一次转的也要做账
84784973
2019 06/11 11:30
这个就是做第一次转出的，第二次转是在另外个凭证号
文文老师
2019 06/11 11:37
哦，那就可以了。现在流水明细与余额对上了吧
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