问题已解决

老师,我咨询一下我是中途接别人的账,想把期初余额录入用友软件里,然后接着做账。可是应收账款和预收账款照着明细账录进去跟报表的数字不一样,应付预付也存在这个问题,老师我想问一下这四个科目该怎么录入?

84784952| 提问时间:2019 06/12 17:10
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
叮当老师
金牌答疑老师
职称:税务师,初级会计师,建筑业
你好!你可以看看是不是预收预付的金额在报表中是不是显示在应收应付中去了。
2019 06/12 17:13
84784952
2019 06/12 17:19
对方给我提供的报表是应收,预收借方合计计入应收账款,贷方合计计入预收账款,应付预付也是这样
叮当老师
2019 06/12 17:25
你好!这种情况是正常的哦,财务软件大都是默认这样设置的哈。
84784952
2019 06/12 17:27
我把这四个科目的明细录入用友系统里就跟报表对不上去,我现在也不知道问题出再哪里
叮当老师
2019 06/12 17:31
你好!一般是预收应收合并到应收,应付预付合并到应付,你算算看有没有问题。总额没问题的话没有关系的哈。
84784952
2019 06/12 17:58
但是我录完不平,老师我在咨询一下,这四个科目录入期初数据是根据什么录入,是根据明细账的期末余额录入吗?还是把应收,预收合并以后再录入?
叮当老师
2019 06/12 18:51
你好!根据每个明细科目录入。
84784952
2019 06/13 11:34
下面那个试算平衡表,是我照着明细账录入出来的数字,为啥跟报表数字不一样呀,麻烦老师帮我找找原因,谢谢
FAILED
FAILED
84784952
2019 06/13 11:56
老师还在吗,麻烦帮忙解答一下,谢谢
叮当老师
2019 06/13 11:57
你好!看看有的数据有没有按试算平衡表的期末数据填写。
84784952
2019 06/13 12:10
这个我查了一下跟他提供的财务报表有应收账款,预收账款,应付账款,预付账款,不一样,按照明细账录入的数据,可是跟报表数据不一样,这是什么原因呢?
84784952
2019 06/13 13:40
老师,麻烦帮忙继续解答一下,谢谢
叮当老师
2019 06/13 14:14
你好!这个需要你逐月进行核对哈,看看是从几月份开始不一样的,从不一样的月份开始核查原因。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~