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为什么说投资者即使建立了充分有效的投资组合也无法消除或规避所有投资风险
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因为还存在系统风险，这个是无法消除的
2019 06/22 16:58
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老师，当相关系数为-1时，两项资产的风险可以充分抵消，甚至完全消除，但是系统风险是不能通过资产组合消除的，这怎么能说完全消除呢
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为啥组合的系统风险可以改变，但又说系统风险无法被分散？无法消除我理解，但组合的β系数都能变，难道组合的系统一点都不能降低么？
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比较两个投资者对投资资产组合的风险，谁更厌恶风险，可以根据两个投资者的期望最低收益率比较吗？
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某投资者将10万资金平均投资于A、B两家公司的股票，假设两家公司股票的相关系数为ρ，下列说法中正确的有（ ）。
A.
如果ρ=0，该投资组合不能降低风险
B.
如果ρ=－1，则两支股票的风险可以充分消除
C.
如果ρ=1，那么不能抵消任何风险
D.
如果ρ越大，则该投资组合的风险分散的效果也越小
四个答案个是什么意思？
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老师为什么选项c不对？
违约风险就是无法通过投资组合避免呀
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