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现金科目有余额，但是资产负债表货币资金是负数？请问是什么原因
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看下银存和其他货币资金余额是贷方不
2019 07/07 21:36
84785021 
2019 07/07 21:38
银行余额也是正确的，其他货币资金是0
郭老师 
2019 07/07 21:45
现金是借方余额吗
是的话那不能出现负数余额，是不是软件取数问题
84785021
2019 07/07 21:46
单看人民币或美元余额都是正确的，但是看综合本位币的话银行那边是负数，这是什么原因？谢谢！
郭老师
2019 07/07 21:48
汇兑损益造成的，可以按照美元报告期期末的汇率，调整记账本位币金额，差额计入财务费用-汇兑损益
84785021
2019 07/07 21:51
差额7622.83全部做汇兑损益吗？
郭老师
2019 07/07 21:58
你好，是的，差额都做财务费用
84785021
2019 07/07 22:04
谢谢老师！完美解决了
郭老师
2019 07/07 22:05
不用客气的，应该的
84785021
2019 07/08 10:00
老师，调整后发现银行美元余额和银行余额不一致了，请问还需调整哪里？谢谢
郭老师
2019 07/08 10:31
调整汇兑损益的没事的
这个月末调整一次
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