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老师您好，我六月份申报的时候有一笔货币资金是负数 ，就调了一笔账，但不懂这样调可以吗？ 这样我二月份就做错了，这样要怎样调这个帐？
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你咋调的，你之前咋做的可以说下么
2019 08/09 15:10
84784979 
2019 08/09 15:13
之前看到银行回单是这样就做了分录
84784979
2019 08/09 15:13
84784979
2019 08/09 15:15
后来发现银行的数成负数，问老板，他说这是客户刷pos机入公司的款。
84784979
2019 08/09 15:17
导致我做的资产负债表货币资金成负数
maize老师 
2019 08/09 15:19
那现在做借银行3654 贷银行5468 重新做借银行 贷应收账款，
84784979
2019 08/09 15:22
老师，就改这笔分录吗
84784979
2019 08/09 15:22
maize老师
2019 08/09 15:29
是的，你做相反的先冲掉这个
84784979
2019 08/09 15:30
做在六月份可以吗？
84784979
2019 08/09 15:33
因为申报的时候货币资金成负数申报不了，我就做了一笔这分录，那我把这笔分录改成您说的那笔，可以吧
maize老师
2019 08/09 15:38
6月，你咋现在还做6月账，那你现在就冲掉这个按正确做一笔
84784979
2019 08/09 15:42
我季报的时候，因为货币资金是负数保存不了，就做了一笔这个分录
maize老师
2019 08/09 15:45
意思是还做一笔错误么？那冲掉2笔
84784979
2019 08/09 15:47
我把这笔删掉
84784979
2019 08/09 15:48
老师，我在2月冲掉那笔错的、还是在六月冲比较好？
maize老师
2019 08/09 15:54
你之前申报那个数据不改，你现在账上冲掉之前重新申报就可以
84784979
2019 08/09 15:59
要重新作废之前申报的数据吗？还是我六月份就把这笔分录改成老师说的借；银行存款 贷：应收账款
maize老师
2019 08/09 16:08
不是，你之前申报就不要改了，你现在账上冲回就可以啊
84784979
2019 08/09 16:10
好的，感谢老师的耐心解答，让我豁然开朗。
84784979
2019 08/09 16:10
老师，那我的摘要可以怎样写？
maize老师
2019 08/09 16:27
冲回xx号凭证就可以
84784979
2019 08/09 16:52
老师，我上个季度申报的时候，就是出现这个负数
84784979
2019 08/09 16:55
就做了一笔这笔分录，但银行数对不上
maize老师
2019 08/09 17:19
你先把之前冲掉重新做就可以哈，你申报过那个数据不是负数吧？
maize老师
2019 08/09 17:19
不是说弄正数么 咋截图还是负数
84784979
2019 08/09 17:35
我就是按这负数做冲减，但就对不上银行数了
maize老师
2019 08/09 17:39
你先冲回那个重新做，冲回错误，重新按那个流水发生一笔一笔做还是对不上？？
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