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问题已解决
老师，你好，我公司5月份开始建账，为什么借贷不平？是哪里出了问题？分录我跟账簿都核对过了，也检查了分录的正确性。
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你销售商品没有成本吗？
2019 08/12 14:14
84785005 
2019 08/12 14:25
老师，这个月是刚开始建账，所以没有销售商品
84785005
2019 08/12 14:25
只有购进材料
84785005
2019 08/12 14:31
该结转的收入，费用都结转了，为什么就是不平呢？
苳苳老师 
2019 08/12 14:33
如果你是根据凭证上的借贷一定是相等的，
84785005
2019 08/12 14:35
我就是根据凭证做的科目汇总表
84785005
2019 08/12 14:38
老师，我是根据丁字账来登记科目汇总表的
苳苳老师
2019 08/12 14:48
不知道你是漏记了还是怎么的，货币资金借方发生额合计30855，我这边计算出来是17959，说明有收款12896只做了借方没有做贷方，货币资金贷方发生额合计19298.9，我这边计算出来是19902.9，说明有支出没付款604，相差金额12896+604=13500
84785005
2019 08/12 14:58
老师，你是怎么算出来17959
84785005
2019 08/12 14:59
还有19902.9也是怎么算出来的？
苳苳老师
2019 08/12 15:02
17959=16459（应收贷方）+1500（预收贷方），19902.9=12254.5（应付账款借方）+1865（预付账款借方）+管理费用4653.4+销售费用20+财务费用1110
苳苳老师
2019 08/12 15:04
看一下，按照你上面的科目金额我这边计算出来就是这个金额
84785005
2019 08/12 15:16
老师，17959贷方是表示收回来的款吗？
84785005
2019 08/12 15:17
19902.9借方是表示付出去的款吗？
84785005
2019 08/12 15:17
两者有什么联系吗？
苳苳老师
2019 08/12 15:23
17959与19902.9是没得关系，但是这两数分别与你账上的数有关系，我给你圈出来了
84785005
2019 08/12 15:25
我把凭证跟账簿也核对过了，没问题
84785005
2019 08/12 15:25
这些货币资金都是记的发生额
苳苳老师
2019 08/12 15:27
那每一笔收到的钱是不是都是做了凭证的
84785005
2019 08/12 15:28
是的
84785005
2019 08/12 15:28
我每天核对的现金，银行贷款，都是对的
84785005
2019 08/12 15:28
账实相等
苳苳老师
2019 08/12 15:30
那怎么会不等呢？你凭证多不多 ？不多可以发过来看看，
84785005
2019 08/12 15:30
老师，一共38张凭证
84785005
2019 08/12 15:31
可以都发给你吗
苳苳老师
2019 08/12 15:33
不用，把所有涉及货币资金的发过来，就行了
84785005
2019 08/12 15:34
，
84785005
2019 08/12 15:39
，
84785005
2019 08/12 15:43
。
84785005
2019 08/12 15:52
老师，我6月，7月的账科目汇总表借贷都是平的，就5月份的不对。
苳苳老师
2019 08/12 16:32
你看下我根据你凭证做出来的，黄色部分是不一样的
84785005
2019 08/12 16:36
老师，管理费用4653.4
苳苳老师
2019 08/12 16:37
但是我根据你的凭证出来的金额是2823，你再加一下管理费用呢
苳苳老师
2019 08/12 17:01
你再看下呢，我漏记加了几张
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