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老师你好，建筑劳务公司，工地上别的组向我们项目的管理人员借了沙石，金额是2111.04块，然后这个管理人员用报销单来抵扣这笔收入金额2066.8。沙石款2111.04我需要做个收入吗？这种情况应该如何处理？
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自用沙石的话，在沙石材料点收时，应该是借：材料费，贷：应付账款（沙石），别人借走沙石的时候，理论上这笔材料费成本没有发生，而产生了一笔其他应收款项。所以应该记账，借：其他应收款项，贷：材料费。收到报销单，借：管理费，贷：其他应收款项。但是实务中这笔金额较小，你可以把管理人员的报销单登记台账，不入帐。
2019 08/28 15:58
84784971 
2019 08/28 16:03
做的内帐，材料费走的另外一个公司，我负责的这个公司走内帐负责报销，应该怎样做呢？
84784971
2019 08/28 16:05
2111.04做个收入，2066.8做个支出是这样嘛？这个管理人员还欠44.24，下次报销时扣出来可以嘛？就算他还欠公司44.24？
董老师 
2019 08/28 16:05
那就按我说的理论做法来做。材料点收时，借：材料费（沙石），贷：应付账款（沙石厂商），借沙子时，借：其他应收款项，贷：材料费（沙石），抵账时，借：管理费，贷：其他应收款项。
董老师
2019 08/28 16:06
是的，他还欠公司钱，差额要挂账，直到他还回来为止。
84784971
2019 08/28 16:09
好的，谢谢老师
董老师
2019 08/28 16:12
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