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老师，本月合计和本年累计不一致，费用有余额
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你好，你意思是本月合计加起来与本年累计不一致吗？
2019 08/28 17:57
84784977 
2019 08/28 18:05
不是，是合计的借方和贷方不一致，费用类不是最后都会余额为零吗
吴月柳 
2019 08/28 18:05
是的，损益类科目合计借方和贷方是一致的
84784977
2019 08/28 18:07
老师，麻烦你帮看下我发的图片，借方和贷方不一致，是不是写错了
吴月柳
2019 08/28 19:48
你结转后也显示是零，合计那你没写对
84784977
2019 08/28 22:33
就是要把结转的金额加上吗？但是这样和利润表的金额就对不上了
吴月柳
2019 08/28 23:02
你要把科目余额全结转了
84784977
2019 08/29 08:39
但是这样合计和我的利润表对不上，利润表按实际发生不用加上结转的金额啊。比如，蓝字100红字20，按您的合计是100元，但是利润表上是80元
吴月柳
2019 08/29 10:04
你的理解有误，你结转的金额也是80，怎么会变成100呢？红字同方向也是要用蓝字减去的余额，而不是加起来。
84784977
2019 08/29 10:41
84784977
2019 08/29 10:41
84784977
2019 08/29 10:41
老师，麻烦帮我看下是哪个步骤错了
吴月柳
2019 08/29 11:16
本月合计填80才对，不是填100
84784977
2019 08/29 11:19
填80和我的分录对不上啊？是不是分录错了？
吴月柳
2019 08/29 14:22
你的分录贷方-借方也是等于80，没有不对呀
84784977
2019 08/29 14:34
就是明细账不加需要加上结转那一列的的金额是吗？
吴月柳
2019 08/29 14:58
手工账贷方直接登记在贷方，你就一目了然了，软件做账在借方红字是怕系统取不了数。
84784977
2019 08/29 17:24
84784977
2019 08/29 17:25
老师，这样写对吗？结转的后余额为零了，下个月的余额那栏还需要累计上月的下来吗？
吴月柳
2019 08/29 17:29
不用，已经没有余额了
84784977
2019 08/29 17:33
那总账根据哪里来登记，好像和总账登记对不上
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