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老师，对账了也结账了，为什么生成的财务报表不平衡
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你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2019 09/18 08:18
84785031 
2019 09/18 08:27
没有，找不到
邹老师 
2019 09/18 08:28
你好，如果没有哪个科目的 余额或发生额就是这个差额，那就需要去检查报表每个项目的金额计算是否正确了
84785031
2019 09/18 08:28
我看发生额和余额表也是平的
邹老师
2019 09/18 08:28
你好，有制造费用余额没有结平吗？
84785031
2019 09/18 08:29
我是做的私立医院的账，没有设置制造费用
邹老师
2019 09/18 08:30
你好，如果没有哪个科目的 余额或发生额就是这个差额，那就需要去检查报表每个项目的金额计算是否正确了
84785031
2019 09/18 08:36
财务报表中跟发生额及余额表的期初数也不一样
邹老师
2019 09/18 08:37
你好，那就需要去检查是不是报表数据错误了或者人为修改了报表取数公式
84785031
2019 09/18 08:39
我用的用友T3软件，是不是哪个步骤错了
邹老师
2019 09/18 08:39
你好，你需要去检查是不是报表数据错误了或者人为修改了报表取数公式
84785031
2019 09/18 08:40
怎么检查
84785031
2019 09/18 08:40
我改过一次期初数，但是也是平的，跟改期初数有关系吗
邹老师
2019 09/18 08:42
你好，与改期初数有关的
检查看是否符合这些报表数据计算公式
比如货币资金是否等于库存现金+银行存款+其他货币资金期末余额
“存货”＝“原材料”＋“库存商品”＋“委托加工物资”＋“周转材料”＋“材料采购”＋“在途物资”＋“发出商品”＋“材料成本差异”（借方为加，贷方为减）－“存货跌价准备”
应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备”
预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）
84785031
2019 09/18 08:52
公式没错
邹老师
2019 09/18 08:53
你好，那就需要去检查资产负债表的每个项目余额是否正确，特别是未分配利润
84785031
2019 09/18 09:13
核对出来了，我的报表中没有累计折旧和预付账款这个科目，而做账的时候有设这个科目，该怎么解决
邹老师
2019 09/18 09:14
你好，需要把固定资产按减去累计折旧的金额填写，把预付账款填写在应付账款栏次
84785031
2019 09/18 09:23
怎么永久设置这个公式，生成一次要设置一次，好麻烦
邹老师
2019 09/18 09:24
你好，那你需要在固定资产栏次减去累计折旧科目的余额，把预付账款余额加在应付账款栏次，然后保存好公式就是了
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