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老师。我想问一下这个话费报销怎么办？同事截图金额。我让她开发票。然后营业厅说只能开个人的抬头不能开公司的抬头。有用吗这样？
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如果作为个人话费补贴报销可以的，作为公司通讯费入账的话不可以
2019 09/25 14:33
84784950 
2019 09/25 14:51
那就作为个人话费补贴报销可以用第一张这样的截图吗？
张一老师 
2019 09/25 16:10
报销附件都是需要附清单和发票一起的，不能单独用清单，第一张只是付款凭证，不能单独报销的
84784950
2019 09/25 16:14
那7月份的时候给同事报销了200。然后今天叫她去打印发票。然后营业厅只打了月结账单。打了160的发票。那现在怎么办？我该怎么调账？
张一老师
2019 09/25 16:18
之前的两百可以视同借款，因为没有发票，现在有发票了冲借款就可以了，这是一种处理方法，
84784950
2019 09/25 16:20
我7月份直接做的借：管理费用-办公费200。贷：银行存款_200。怎么冲？
张一老师
2019 09/25 16:22
就是把原来记费用的科目调到其他应收款，现在冲其他应收款，记费用或本年利润，多的让他退回就好啦
张一老师
2019 09/25 16:27
调账-借：其他应收款 200 贷：管理费用200
拿到发票时-借：管理费用 160贷：其他应收款160
退回多余款时-借：现金或银行存款40 贷：其他应收款40
84784950
2019 09/25 16:28
就是我反结账把管理费用改为其他应收款。然后借：银行存款40 管理费160。贷：其他应收款200。是这样吗？
张一老师
2019 09/25 16:34
反结账的话把管理费用改成其他应收款，其他不变。后面两个分录看你发票时间在这个月就做到这个月，退钱回来只能是这个月，不能退到上月
84784950
2019 09/25 16:36
就是反结账也只能改分录。不能改数据是吗？
张一老师
2019 09/25 16:36
发票是哪个月打的费用就做到哪个月
张一老师
2019 09/25 16:37
业务先后就是这样的，相当于上个月只反应他借款，后面的都没发生
张一老师
2019 09/25 16:40
要让他补一个借款条，附上个月凭证后面
84784950
2019 09/25 16:54
那我的记账凭证是不是也得重新打印？
张一老师
2019 09/25 17:59
是的，还要重新结转损益重新结账的
84784950
2019 09/25 19:08
那这样不是一样会影响我的报表吗？
张一老师
2019 09/25 19:16
是的，你也可以做到本月，涉及上个月的管理费用换成本年利润就可以了
张一老师
2019 09/25 19:17
调账-借：其他应收款 200 贷：本年利润200
当月拿到发票时-借：管理费用 160贷：其他应收款160
当月退回多余款时-借：现金或银行存款40 贷：其他应收款40
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