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财务管理中，出纳负责现金与银行帐，所以，你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时:1、填写一式两份现金银行结存表(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额)，双方确认无误后签名，各持一份;2、编制一式两份原始凭证交接表(自编号、单据名称、凭证号、金额)，双方确认无误后签名，各持一份。3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。 向上级只要汇报具体的项目 的金额就可以了，比如我们的一些报表给上级就好了。