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今年八月发现我去年有笔不合规的费用入账了，现在应该怎么做？
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您好，金额大不大，如果不大，在今年调整，如果很大调整以前年度损益调整；
2019 10/16 15:40
84784975 
2019 10/16 15:45
具体分录？为什么我调过之后我的利润表和资产负债表勾稽关系对不上
冉老师 
2019 10/16 15:46
你好，不会的，你之前的入账分录是什么
84784975
2019 10/16 15:49
我前面一个月的勾稽关系都能对上，就这个月有调整就对不上了，麻烦老师把你的分录告诉我，我看下问题是出在哪？
冉老师
2019 10/16 15:52
您好，只有把你原本的分录发出来，还有你调整的才知道，这个费用的经济性质是什么，
如果是
借：管理费用100
贷：应付账款100
现在调整就是
借：管理费用-100
贷：应付账款-100
84784975
2019 10/16 15:52
不是用以前年度损益调整这个科目吗？
冉老师
2019 10/16 15:56
您好，如果你的金额小不需要，不建议动以前的，如果金额大
借：管理费用100
贷：应付账款100
现在调整就是
借：以前年度损益调整-100
贷：应付账款-100
借：未分配利润-100
贷：以前年度损益调整-100
84784975
2019 10/16 16:03
老师，不知道是不是金蝶的软件有问题，我之前就是跟你做的一样的。我刚把结转以前年度损益调整到未分配利润那步取消了，勾稽关系就对上了
84784975
2019 10/16 16:04
结转那步不做会不会有什么影响？
冉老师
2019 10/17 07:34
你好，你可以先不做，年底一次性结转
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