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问题已解决
老师 我们现在换了新的系统 要录期初余额表 就是把上个月的期末数录进去对吧
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对的，是把上个月末的所有期末数都录入进去，但是在年中换系统，重新录入，会出现一个问题，那就是你的财务报表得合，所以建议从年初录入，这样每个月财务报表的编制会省事一些
2019 10/18 13:41
84785005 
2019 10/18 13:44
上个月八月初刚换的 要从年初录入嘛
怎么录
艾秋娟 
2019 10/18 13:58
虽然麻烦了了一些，但是以后做财务报表会省事，要年初开始录就是上年末的数，当然你要是麻烦就从上个月开始录
84785005
2019 10/18 14:03
2018年的年末数录进去 凭证做完跟银行对账单对不上 那我把上个月的期末数录进去试算不平衡着
艾秋娟
2019 10/18 14:30
你上年月的银行余额与银行对账单不一致吗，如果一致，再查一下今年的发生额，有没有漏记的
84785005
2019 10/18 14:32
一致啊 我填进去差着7217
84785005
2019 10/18 14:33
这是七月份的余额表 我现在要在新的系统上做八月份的账
艾秋娟
2019 10/18 14:41
你现在是从年初开始建账还是从8月份开始建账，从年初就得将今年所有的票据录入
84785005
2019 10/18 14:41
八月份开始建账
艾秋娟
2019 10/18 15:53
如果从8月份建账，期初录入7月末的余额，然后将之后发生的业务录入就可以了，为什么不平，是不是借贷方向错误，本应该在借方的或者本应该在贷方的，你方向弄差了吧
84785005
2019 10/18 15:56
我只把七月月末余额录入了 还要把七月份发生的业务也要录进去嘛 方向没错啊
艾秋娟
2019 10/18 16:30
七月份的发生额不用录了，七月份本来就是录的期末数
84785005
2019 10/18 16:31
那咋就不平呐 就是录的七月期末数 方向也对着呀
艾秋娟
2019 10/18 16:38
一定是你多录或者少录入了某笔业务，你再仔细核对
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