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老师：前面财务总账余额和资产负债表余额不符，她说是财务软件以下图片调整了一下，我现在是手工做账，一般资产负债表是按照总账余额登记的，她前面总账是这个数，报表是调整后的数据，我这个月资产负债表不知道怎么填写？
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你好，是期初数不相符还是期末数不相符？资产负债表是余额表，直接按你现在的直接做期末数就可以了。
2019 10/21 13:15
84784949 
2019 10/21 13:24
期末不符，前财务给我的总账其他应收余额是负数594741.58，财务申报表上是405，他说是和其他应付款冲的，就是那张表，但是我当时是按照总账余额登记的，报表405，我这个月申报应该按照哪个基数申报
耿老师 
2019 10/21 13:37
因为资产负债表是余额表按你当期的期末余额填写就可以。
84784949
2019 10/21 13:55
前面财务出来感觉是重分类账调整后的余额，我这个月返回用没有调整过的余额申报，2个月的报表相差太大，税务局那里会不会有问题啊？
耿老师
2019 10/21 13:59
你好！你可以手工账按明细账重分类。
84784949
2019 10/21 14:04
前面是总账安明细账重分类，明细账互冲不了？
耿老师
2019 10/21 14:23
你好！不需要调账只是报表上重分类。
84784949
2019 10/21 14:36
老师：我手工账报表上不会重分类，前面财务报表重分类是财务软件自动出来的，她给我的总账余额是没有调整过的，我按照这个计入起初余额，出来的数字也是没有重分类的，那我这个余额和她重分类的报表余额肯定不一样，我现在不知道按照什么申报资产负债表了？
耿老师
2019 10/21 14:41
你手工账的话，看你往来账的明细科目余额。比如说应收账款的明细余额，如果有贷方的就填到预收账款。然后借方余额加在一起填写应收账款。
84784949
2019 10/21 15:22
谢谢老师！
耿老师
2019 10/21 15:28
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