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老师您好，我们公司财务系统不健全，导致账面余额跟实际不一样，应该怎样调账啊
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你好，同学。
你如果账实不符，你是需要调整为账实相符的。作为盘亏盘盈处理。
2019 10/27 16:02
84785005 
2019 10/27 16:09
我们公司其实是这种情况，老板收到的货款没有记账，财务出钱记账，收钱不记账，导致银行存款为负数，该咋办
陈诗晗老师 
2019 10/27 16:10
银行存款是不可能是负数的
收钱没记账，出钱记账，你这是属于账务记录不完整
你要把没记账的这部分款项入账处理，补入账处理
84785005
2019 10/27 16:14
应收应付也有余额，其实是零的状态，也补账吗？
84785005
2019 10/27 16:16
可都好长时间了，补不起来了
84785005
2019 10/27 16:16
还有别的办法吗？
陈诗晗老师
2019 10/27 16:24
是的，你这必须要全数补上，要不然你这账平不了。
如果实在无法平的，再考虑调账，通过以前年度损益调整处理。
84785005
2019 10/27 16:26
那是不是就一直待在以前年度损益了
陈诗晗老师
2019 10/27 16:28
最后 调整为留存收益 处理。
84785005
2019 10/27 16:39
老师，麻烦您写一下会计分录吧，不咋明白，银行存款为贷方余额
84785005
2019 10/27 16:40
咋往留存收益转的啊
陈诗晗老师
2019 10/27 16:53
借 银行存款
贷 以前年度损益调整
借 以前年度损益调整
贷 未分配利润
盈余公积
84785005
2019 10/27 16:57
谢谢老师了
陈诗晗老师
2019 10/27 16:57
不客气，祝你工作愉快。
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