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财务费用利息收入记到贷方了，次月该怎么调整？
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你好，你是把利息收入计入财务费用贷方正数核算？
2019 11/01 17:21
84784965 
2019 11/01 17:22
是滴
邹老师 
2019 11/01 17:22
你好，那没有错误啊，不需要调整的
84784965
2019 11/01 17:24
因为是金蝶软件，所以本年累计它不会加贷方的数字，造成科目余额表跟财报不一致
邹老师
2019 11/01 17:25
你好，那你可以把之前错误的分录删除，这样做分录
借；银行存款（正数），借；财务费用——利息收入（负数）
84784965
2019 11/01 17:27
老师，已经跨月了 次月调整该怎么做分录
邹老师
2019 11/01 17:28
你好，这个根本没有错误，所以根本不需要调整的，是软件无法识别造成的。
如果你一定要调整，那就只能是反结账到之前月份，把之前分录删除，然后做这个分录
借；银行存款（正数），借；财务费用——利息收入（负数）
84784965
2019 11/01 17:33
好的，谢啦
邹老师
2019 11/01 17:33
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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