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老师您好，上月给A员工 公对个人 打款2000报销款里面有1500是多打的(报销单金额2000)，这个月该员工报销3000元从里面冲减掉了这笔1500银行直接打款1500，这样改怎么做账
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你之前是怎么账务处理的
2019 11/06 11:11
84785043 
2019 11/06 11:16
之前是通过对银行对账单发现多打了再做了一笔报销单让报销单金额和银行金额一致
辜老师 
2019 11/06 11:18
你多打了，你应该都要入账，你是怎么账务处理的
84785043
2019 11/06 11:23
不明白您的意思
辜老师
2019 11/06 11:24
你上个月多付款了，借：XX费用 其他应收款 贷：银行存款
这个月，借：XX费用 贷： 其他应收款 银行存款
84785043
2019 11/06 11:30
我上个月是做
借：管理费用2000
贷：银行存款2000
(因为报销单单据金额是2000，但是知道里面有1500是多打的)
所以我现在要返回上个月的账修改成
借：管理费用500
借：其他应收款1500
贷：银行存款2000
然后在这个月
借：管理费用3000
贷：其他应收款1500
贷：
银行存款1500
辜老师
2019 11/06 11:32
上个月报销单单据金额是2000，为什么只要打款500
84785043
2019 11/06 11:36
打了2000
84785043
2019 11/06 11:36
所以如果这么账务处理的话也要返回修改上个月的报销单，有没有在不修改上月报销单不改上月账的情况下只调整这个月的账务处理
辜老师
2019 11/06 11:57
上个月报销单单据金额是2000，你打款了，2000，为什么还要确认一个其他应收款1500
84785043
2019 11/06 11:59
500的管理费用和1500的其他应收
或者2000的管理费用，没有其他多余的，现在是怎样做
辜老师
2019 11/06 12:14
你根据报销单，报销单2000，付款2000，借：管理费用2000 贷：银行存款2000
然后是多转了钱吗
84785043
2019 11/06 12:18
这两千其中的一千五是当月多转的
辜老师
2019 11/06 12:19
你不是说这个2000，这个没有多转吗
84785043
2019 11/06 12:36
你现在别管我上个月怎么打钱的了，反正就是管理费用多转了1500，这个月我怎么做账
辜老师
2019 11/06 13:22
不好意思，我现在就是不知道你到底是钱多打了，还是费用多入了
84785043
2019 11/06 14:21
钱也多打了，费用也多入了
我再用其他的数据说明一下
上个月：
报销单3000
银行打款3300
发现后再做了笔300报销人为做平
这个月：
员工报销1000
银行打款700
直接少打了这笔300元
是不是这样的做法不对
辜老师
2019 11/06 14:26
你多打的这个300，上个月没有确认其他应收款，是确认了费用，是吧
84785043
2019 11/06 14:27
是的呢，所以我是否要返回上月修改成其他应收，修改报销单，再到这个月冲掉
辜老师
2019 11/06 14:28
是的，你要把上个月多确认的300，改为其他应收款，这个月冲减其他应收款
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