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问题已解决
老师：我刚刚交接来的账，总账余额填入资产负债表，左右不平，前面财务说调整了几笔往来的，照理调整的金额相同，不调整前也应该左右平衡的。这个是怎么回事？
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之前平衡？怎么调整的，分录
2019 11/11 09:09
84784949 
2019 11/11 09:11
郭老师 
2019 11/11 09:12
之前的分录，是不是往来有重分类
84784949
2019 11/11 09:17
应该有，但总帐调整59万，我明细账也要相对调整这么多吧？不至于这么多的
郭老师
2019 11/11 09:19
调整往来不影响你的财务报表
科目余额表和你的资产负债表截图看下
84784949
2019 11/11 09:20
老师：如果有重分类账，我按照他的科目调整资产负债表是不是就左右相等了，我是想没有调整前，如果根据正常做，不是也应该两边相等啊？
郭老师
2019 11/11 09:22
对的
调整之前相等，调整之后也想等的
84784949
2019 11/11 09:25
但是他给我的总帐和资产负债表几笔往来不相等，按照原来的总帐登记进去就不相等了
郭老师
2019 11/11 09:27
截图你的科目余额表和资产负债表我看下
84784949
2019 11/11 09:41
郭老师
2019 11/11 09:45
第一个是利润表
第二个是资产负债表，你的报表是平的
84784949
2019 11/11 09:52
他总账和资产负债表金额不同，总账余额进去就不平，他说是调整了几笔，但是调整前的总账余额进去也应该平啊，不知道什么原因？
郭老师
2019 11/11 09:54
不一样的那是有重分类，比如应付账款，看应付账款明细账贷方余额和预付明细账贷方余额
84784949
2019 11/11 10:52
老师：那我现在应该怎么操作？他有调整的几笔，我是不去管调整的，按照总账的重分类账的填入报表？还是根据调整的分录填入，重分类账，除了应付账款，还是哪几个怎么填写？上面调整的科目他是不是都在调整重分类账？
郭老师
2019 11/11 10:53
账上按你调整之后的做，还是不动，报表重分类也不要你调整
84784949
2019 11/11 11:01
前面记账公司是财务软件做，我接过来暂时用手工记账，调整的分录他是财务软件上拉出来的，报表拉出来是总账余额不是报表上的数字，不知道是不是财务软件自动重分类账就处理了，我报表是安照总账余额登入的，不知道是不是也要手工重分类账处理一下？
郭老师
2019 11/11 11:06
建议你按他的总账明细账余额来就可以
你好不会判断对错，给你说下冲重分类
84784949
2019 11/11 11:12
重分类是？
郭老师
2019 11/11 11:19
你好，参考这个
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