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老师，我是施工单位，当时缴纳履约保证金的时候 是私人账户直接转给业主的，现在要退回来，人家业主非要转我单元位对公账户上，如果这样的话，我的往来账平不了呀，能告诉我怎么处理合适？
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你好 原来付款时可以写一个代付款的证明
2019 11/25 13:52
84784950 
2019 11/25 13:55
老师，我这有缴纳履约保证金的时候 业主给我单位写的收据
你说的代付款 是什么意思？
玲老师 
2019 11/25 13:59
私人代企业付的款写一个代付款说明 说明这个钱是企业要付的钱 后面就直接退到企业的账上就可以了
84784950
2019 11/25 14:31
老师，我们是现金缴纳的 所以不需要这样写吧
现金缴纳时
借 应收
贷 现金
收回的时候
借 银行
贷 应收
玲老师
2019 11/25 14:34
如果交的是现金，对方给开了收据，那就不用写了。
84784950
2019 11/25 17:20
那我写的分录对吗？ 之前付现金 18年的事情 那个时候我不知道 我一直没入账 现在入账可以吗？
玲老师
2019 11/25 17:40
你好 当成现金付款分录是对的
84784950
2019 11/25 17:43
因为是是18年付现金 当时没入账 现在入账可以吗？不需要调任何账吧
玲老师
2019 11/25 17:44
你好 原来没记账，现在发现了可以补记上的。
玲老师
2019 11/25 17:44
直接补记，不用调整账
84784950
2019 11/25 18:13
直接补记就行了 是吧
玲老师
2019 11/25 18:14
是的，直接补记就行了 是吧
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