免费问答

我现在遇到个问题，我没做过外帐，我用了新的财务软件管家婆，我入科目汇总表，也就是十月底的余额！！例如，我直接入了未分配利润这个科目，按资产负债表上面十月底的余额入的，就是贷方例如—50000，然后我十一月本年利润借方结转后是一万，这个到十一月底未分配利润余额就是—60000，可是我现在管家婆，出来是这个未分配利润是十一月发生额，我起初是不是填在未分配利润里呢

您好，您这样11月未分配利润-60000是对的，是不是新的软件你数据过过来就把你默认为是发生额了，我认为11月期末数正确就好，下个月应该就正常了。可能是你软件设置问题，一般这种是要过过来期初数50000，本月10000才对。