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问题已解决
老师，请问为什么这个金蝶里面10月份的银行存款期末余额跟11月初的期初余额对不上呢？
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如果是对不上的话，说明账务处理有问题，需要检查哪些业务没有进行账务处理。补记相关的账务处理，必须是对的上。
2019 12/27 17:40
84785024 
2019 12/27 17:47
期末不是按道理跟期初是应该对得上的吗？
84785024
2019 12/27 17:47
是哪里不对啊，我对了明细啊
江老师 
2019 12/27 17:48
10月份的期末余额就是11月份的期初余额。这个数据是自动过账的数据
84785024
2019 12/27 17:52
是不是可能是我没过账的原因呀
江老师
2019 12/27 17:54
没有过账就是相当于没有记账，没有审核，没有结账，肯定是对不上的。必须将数据记账后才算数据正式计入了
84785024
2019 12/27 18:15
就是一定要点金蝶的过账才能对的上是吧
84785024
2019 12/27 18:15
因为我做了账，明细都能对的上的
江老师
2019 12/27 18:57
按发生额的明细做账务处理，如果是全部做了，肯定是对的上的。在金蝶中，如果是没有过账，也可能在查询明细账上，勾选上“包括未记账的凭证”，这样也是可以核对数据的
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