问题已解决
公司提取备用金,都是直接从公户转到出纳私卡的,我应该怎么做分录呢



借其他应收款贷银存
2019 12/31 22:30

84785000 

2019 12/31 22:32
公司两套账,造成外账出纳的其他应收款有20万,这个风险大吗?

郭老师 

2019 12/31 23:04
你们不支付的吗
支付了要做账

84785000 

2019 12/31 23:07
支付了的,但是好多拿不到发票,请问有什么好方法处理吗

郭老师 

2019 12/31 23:09
正常做账就可以
留下支付的证明,个人的银行回单

84785000 

2019 12/31 23:12
现目前账上的20万我想到一个处理方法。把其他应收款转到库存现金,然后用库存现金冲销公司欠法人的借款,就是金额有点大,不知道可行不?请老师给个建议

郭老师 

2019 12/31 23:17
分次冲
但是你账上现金多了也不合理,尤其是到了年末

84785000 

2019 12/31 23:19
放到其他应收款风险要更小些吗

郭老师 

2019 12/31 23:36
不小,如果是个人用的需要交个税