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老师 本年利润和报表上的净利润不一致 差了4000多 没有所得税 这是怎么回事？
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你好，你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗？
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润
2020 01/06 20:07
84784980 
2020 01/06 20:08
老师 这个资产负债表和利润表没动过 这个怎么调整呢？
邹老师 
2020 01/06 20:10
你好，符合上述勾稽关系吗？
84784980
2020 01/06 20:13
这个勾稽关系在哪看呀
邹老师
2020 01/06 20:14
你好，就是通过资产负债表与利润表的数据计算啊
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润
比如资产负债表期初未分配利润1万，今年实现净利润2万，没有其他实现
那么期末未分配利润=3万，就符合上述勾稽关系的
84784980
2020 01/06 20:17
老师 我还没有结转本年利润 现在是本年利润和净利润不一样 这样对吗
邹老师
2020 01/06 20:17
你好，你单位资产负债表期初未分配利润有数据吗？
84784980
2020 01/06 20:21
有数据
邹老师
2020 01/06 20:22
你好，那应当用期初未分配利润+净利润本年累计=期末未分配利润 才是的
而不是直接用净利润本年累计与期末未分配利润比较看是否一致的
84784980
2020 01/06 20:28
老师 那个勾稽关系不对 是什么原因
邹老师
2020 01/06 20:43
你好，有发生以前年度损益调整事项或者利润分配事项吗？
84784980
2020 01/06 20:46
没有发生过
邹老师
2020 01/06 20:52
你好，没有发生过，而且不符合上述勾稽关系，就需要去 检查报表数据是否有错误了
84784980
2020 01/06 20:56
老师 这个报表是自动生成的 怎么检查呢？
邹老师
2020 01/06 21:00
你好，你需要去 检查期末未分配利润数据是否正确
就是去检查是否符合这个（未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计）关系
84784980
2020 01/06 21:03
老师 这个不符合这个关系 就是差了4000多
邹老师
2020 01/06 21:04
你好，有没有哪个科目的发生额或者余额就是这个差额呢？
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