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重新建账，已折旧的固定资产如入账，为什么累计借贷方会有数，导致试算不平衡，一直启用不账套是什么原因呢？
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你好，你增加的是固定资产卡片？
2020 01/09 14:26
84785017 
2020 01/09 16:08
是的
郭老师 
2020 01/09 16:10
卡片的内容截图看下。
84785017
2020 01/09 16:45
84785017
2020 01/09 16:46
他期初余额是平的
郭老师
2020 01/09 16:51
最后一个图片，下面合计不平。
84785017
2020 01/09 17:08
就是问为什么会不平
84785017
2020 01/09 17:10
年初合计不平，累计合计不平，期初余额是平的，为什么会产生年初与累计，我填了期初的
郭老师
2020 01/09 17:10
你这个期初录入的时候是根据什么录入的？
84785017
2020 01/09 17:21
科目余额表
郭老师
2020 01/09 17:25
你最后一个图片不就是科目余额表？
郭老师
2020 01/09 17:25
如果不是的话，你发过来。
84785017
2020 01/09 17:46
84785017
2020 01/09 17:47
这个科目余额表，之前发的是录入金蝶的初期数据
郭老师
2020 01/09 17:57
本年利润和利润分配不对
84785017
2020 01/09 18:15
本年利润需要填的吗，填哪个数啊
郭老师
2020 01/09 18:19
填写11262.几的那个
我这边看不太清楚
84785017
2020 01/09 18:24
84785017
2020 01/09 18:24
还是不平啊
84785017
2020 01/09 18:24
应该就是固定资产那有问题
84785017
2020 01/09 18:25
84785017
2020 01/09 18:26
这试算平衡表累计借贷方就是多了固定资产的原价数，累计折旧数
郭老师
2020 01/09 18:27
固定资产那里对你的利润分配再修改下57682.几
84785017
2020 01/09 18:28
没明白
郭老师
2020 01/09 18:31
未分配利润那里再修改一下，我暂时给你对到这里。
84785017
2020 01/09 18:35
84785017
2020 01/09 18:40
还是不平衡，期初借贷方就平，是年初和累计借贷方一直不平衡，我一想问问的这个年初和累计为什么不平衡？期初我做之前也是平衡的？为什么录入初始数据这个年初和累计数会有数，是不是因为固定资产录入卡片有关？
郭老师
2020 01/09 18:51
你的固定资产年初没有录入
你的利润分配金额没有修改
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