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想问一下！年终出财务报表发现年初余额不平！期末余额也不平！并且差额是一样的。怎么回事？
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同学，你好，看一下是不是有未记账的期末损益结转的凭证，一般这种情况都是损益类科目未结转或未全部结转。
2020 01/09 19:51
84784947 
2020 01/09 20:05
老师好！帮忙看下这个年度财务报表不平吧？应该是去年就不平对吧？还有上面的金额可有风险注意的？
安与逸老师 
2020 01/09 20:19
应该年初余额初始的时候没平造成的，对比一下是哪个科目录入错了，其他的到没什么
84784947
2020 01/09 21:10
其他应付款数字大可有事？
安与逸老师
2020 01/09 21:18
能说明原因的没事，只要不是不知道怎么做账乱放进去的就可以
84784947
2020 01/10 08:09
如果年初报表不平的，我要返回去重新结转么？我是刚接手这家公司的！怪不得去年12月份无法结账时不时这个原因
安与逸老师
2020 01/10 08:31
你可以先查找是哪个科目的错误，如果无法重新余额初始的话，就做个调整分录
84784947
2020 01/10 08:35
怎么调整？
安与逸老师
2020 01/10 08:39
你需要先找出来什么科目初始错误
84784947
2020 01/10 09:14
去年最后一个月的这个工资管理费用！没有结转到今年！去年做的凭证是借:管理费用 150447 贷:其他应付款 150447 今年做的借: 其他应付款 150447 贷方:银行存款 150447但是今年 其他应付款仍然有余额
安与逸老师
2020 01/10 09:27
你的意思是管理费用在余额初始的时候没有写上去是吗，你先试试能不能在初始增加一下
84784947
2020 01/10 09:36
但是2018年12月份的账没有结转也无法结转！显示有错误！
安与逸老师
2020 01/10 09:51
能给我看下截图吗
84784947
2020 01/10 10:10
这个2018年余额变过了，财务报表也平了，帐也结了。怎么2019年数字还是没有变？老师
84784947
2020 01/10 10:14
这个是2018年的原本不平，早上我和之前搞这个费用的会计说，她说后来加的凭证。不知道她怎么搞的。我再进去看的时候帐已经平了去年的。但是数字没有带到2019年是怎么回事？
安与逸老师
2020 01/10 10:16
我看年初数还是不平呢
84784947
2020 01/10 10:21
你看上面的图是2018年的好像已经平了但是余额没有结转到今年
安与逸老师
2020 01/10 10:22
这个18年年末的资产负债表吗
84784947
2020 01/10 10:27
平的是2018年的资产负债表！不平的是2019年的报表
安与逸老师
2020 01/10 10:34
你看看18年年末余额和19年年初余额一样吗
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