免费问答

无余额啊，每次都结转完了

那不应该，营业 成本就是主营业务成本和其他业务成本。 你看一下你软件报表公式是否设置错了

软件里报表公式也显示是主营业务成本+其他业务成本

也问了他们客服他们回复是说这个累计数不一定和明细账对的上的

你的明细账是否有重复记录或者冲红，调账之类的

没有过呀

你如果明细账和你实际利润表成本不一致 就是你明细账里面的发生额有重复记账或调账导致的

因为我的账就是个小物业公司，没有太多的业务，涉及的东西不是太多

那我在检查一下吧

你再检查一下，如果存在 这些情况，就会不一致

老师老师，我找到原因了，但是不知道怎么办？你帮我分析分析，因为我们是小规模物业公司每三个月我会做一笔水费分录，水费是差额征收，然后冲减了主营业务成本，但是我的利润表上的主营业务成本并没有把冲减的这一笔减掉，比如水费收入9549 借库存现金9549 贷主营业务收入9270.87 应交税费——应交增值税278.13 支付供排水公司水费8734.75 借主营业务成本8734.75 贷库存现金8734.75 借应交税费——应交增值税254.41 贷主营业务成本254.41 明细账里和总账里的主营业务成本都是把254.41这笔减掉的，但是利润表里主营业务成本是将这254.41加上的

我这么表达清楚吗？就是这个原因导致不符。那到底该按哪个？

我知道你这个原因呢，你这个系统自动帮你设置了这个主营业务成本，这个科目除了结转损益，在正常的处理当中，他是不能有贷方余额，要不然你的利润表，他是不会帮你自动把这个数据算进去的。你现在在哪里？最后一笔分录，改一下。

贷，应交税费——应交增值税-254.41 借，主营业务成本-254.41 主营业务成本借方金额，但是负数了。

老师那意思就是我的利润表里的主营业务成本就是错的是吗，关键是我从2018.12月开始就是，利润表里的主营业务成本就没有把我做的那笔分录减掉，我是这两天把做的账导入到另外一个财务软件，另外一个财务软件计算表里的主营业务成本是吧那笔减掉的，所以现在不知道咋弄。

在新的财务软件里，总账和明细账里的主营业务成本与利润表里的就是一样的，就不用调了，那在旧的里面就得调一下是吗，那我一直报税报的就是错的，怎么更改呢？直接这次报税更改成正确的吗？

没有，因为这个是软件的问题，有的软件啊，他没有这样子设置，那么他也就是说可以直接生成利润表，即便是贷方金额也会帮你生产，但是有的软件设置了之后，你这个贷方金额他就不会帮你生产。

没有，因为这个是软件的问题，有的软件啊，他没有这样子设置，那么他也就是说可以直接生成利润表，即便是贷方金额也会帮你生产，但是有的软件设置了之后，你这个贷方金额他就不会帮你生成