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问题已解决
请教老师，发现提备用金分录反了，借：银存 1 贷：现金 1 先红冲，做负数，然后再做正确的分录 借现金1 贷银存1 这样是不是还会差一倍啊，现金流量里面
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不涉及现金流量。
2020 01/13 19:24
84784966 
2020 01/13 19:25
是啊，刚指定也发现了，但现金流量表的数据个银行对账单余额差1
84784966
2020 01/13 19:25
和
郭老师 
2020 01/13 19:26
那你是按照什么来制定的？
84784966
2020 01/13 19:28
红冲后，再重新做正确的，不过跨季度了
郭老师
2020 01/13 19:28
不是，借现金贷银行存款，这个你是怎么做的？
郭老师
2020 01/13 19:28
你指定在哪个里面？
郭老师
2020 01/13 19:29
这个都不涉及现金流量表，你和我在这里讨论现金流量表。
84784966
2020 01/13 19:29
在10月份冲的8月的但12学结算发现银行余额是少了1
郭老师
2020 01/13 19:33
看明细账，还有你的对账单，核对下。
84784966
2020 01/13 19:33
是的，您说的对，不需要指定
84784966
2020 01/13 19:34
但错在哪里呢
84784966
2020 01/13 19:34
借贷方向反课，会相差2倍啊
郭老师
2020 01/13 19:37
然后你得做一个正确的。
郭老师
2020 01/13 19:38
你举个例子，现金余额是10银行存款是9你提备用金1
你的分录是借银行存款一贷现金一。
现在的余额是银行存款10，现金九。
郭老师
2020 01/13 19:38
然后你做相反，分录借现金贷银行存款一。
余额还是现金十，银行存款九。
郭老师
2020 01/13 19:39
然后借现金贷银行存款一。余额现在不就对起来了吗？
84784966
2020 01/13 19:44
现在是我银行少了1我账务上多了1
84784966
2020 01/13 19:44
帐跟银行现金流量差1
郭老师
2020 01/13 19:49
流量表的不管，本来我就是个错误的
银行的不会错，截图你错误的分录红冲还有正确的
84784966
2020 01/13 19:49
我10月调账了，帐哎银行余额多出0.21
84784966
2020 01/13 19:50
10月，我先红冲，再重做的
84784966
2020 01/13 19:51
问题出在10月份
郭老师
2020 01/13 19:51
你提备用金不会有0.21的
84784966
2020 01/13 19:51
多出1,举例
84784966
2020 01/13 19:52
0.21是我的真实数据，因为6笔累计为0.21
郭老师
2020 01/13 19:52
你看我给你举的例子，你是这么做的吗
84784966
2020 01/13 19:58
是的
84784966
2020 01/13 19:59
先原分录变为负数借银行―1,贷现金-1
84784966
2020 01/13 20:00
然后，借现金1,贷银行1
84784966
2020 01/13 20:00
银行和现金不能为负数吧
84784966
2020 01/13 20:00
是不是
郭老师
2020 01/13 20:11
余额不是负数
发生额可以
分录对的
84784966
2020 01/14 17:18
弄明白了，银行余额和账务是对上的，没错，现金流量表可以和银行余额有差异，因为还有现金，谢谢老师指点
郭老师
2020 01/14 17:26
不用客气的，
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