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老师 ,不知道为什么我的应收账款是负数,然后资产总计也是负数,应该如何调整呢?
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速问速答你好
报表应该重分类,应收账款的负数,就是预收账款
调整 一下
2020 01/15 12:41
84784988
2020 01/15 12:55
那把应收账款的 -33万 做到 预收账款 去是么? 做一个这样的分录调好是吧 老师
老江老师
2020 01/15 13:12
不用做调整分录,直接在报表上调整
84784988
2020 01/15 13:13
预收在借方金额很大,不就是代表我们公司还有很多的收到款还没有开票的金额么
老江老师
2020 01/15 13:16
不一定是未开票金额,也可能是正常的预收账款
84784988
2020 01/15 13:24
那我就在报表上面调整数字就行是吧? 谢谢老师
老江老师
2020 01/15 13:32
是的,改报表即可(重分类,是不需要调账的)
84784988
2020 01/15 13:44
老师,我刚刚看我的应付账款也是负数 这样有关系么
老江老师
2020 01/15 13:47
应付账款的借方,实质是预付账款
84784988
2020 01/15 13:48
那在资产负债表里面 应付账款余额是负数有关系么
84784988
2020 01/15 13:51
或者是我要跳到预付账款里面去
老江老师
2020 01/15 14:34
是的,按规定,负数都要重分类的
84784988
2020 01/15 15:45
老师,那我的表调了,那会影响年初期末余额是吗? 那我是不是每次都要改呀? 2020年1月我的资产负债表也只能自己手动修改啦? 因为我只改表,不改账的话?
老江老师
2020 01/15 15:46
你用的什么财务软件?
大多数财务软件都支持重分类的,你看一下说明书呢
84784988
2020 01/15 15:48
我在表里面调 我直接先把表先导出来,然后在表里面改的.....
老江老师
2020 01/15 15:51
你用的什么财务软件?
84784988
2020 01/15 15:56
柠檬云 ....我重分类了 完全不一样啦 差好远呀 和我自己用Excel 调的...
老江老师
2020 01/15 15:57
柠檬云,我用过,他的重分类,没问题的!
(重分类,并不是按科目余额分类,是按客户或供应商的余额来分的)
84784988
2020 01/15 16:00
我重分类了 资产合计 从-20万 变成了 172万 ......
老江老师
2020 01/15 16:04
你看一下呢
实际情况是什么?