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系统里面多了钱，实际现金少了钱，这样怎么做账
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你好，您是说您实际手中的现金比账的现金少么？
2020 01/17 15:34
84784989 
2020 01/17 15:37
是的
立红老师 
2020 01/17 15:40
你好，如果是这样，会计处理
批准前，
借：待处理财产损溢
贷：库存现金
查明原回
借：其他应收款（有人赔偿部分）
借：管理费用
贷：待处理财产损溢
84784989
2020 01/17 15:55
收入方面，电脑的汇总和实际的金额对不上
立红老师
2020 01/17 16:02
你好，是实际收到的款项对不上么？
84784989
2020 01/17 16:07
是办证退证费用对不上
立红老师
2020 01/17 16:25
你好，是您收的的收入还是您支付的费用呢？
84784989
2020 01/17 16:37
收入
立红老师
2020 01/17 16:41
你好，如果你的系统的收入比实际的少，按差额增加收入
如果您的系统的收入比实际的多，按差额减少收入
84784989
2020 01/17 16:54
怎么减少
立红老师
2020 01/17 17:49
你好，您确认收入的分录是什么,用负数做相同分录就可以的。
84784989
2020 01/17 17:56
我们是录的ERP系统，最后的收入就再和现金对的
立红老师
2020 01/17 17:58
你好，那就是现金和收入同时少了，对么
84784989
2020 01/17 17:59
但系统里面多了
立红老师
2020 01/17 18:00
你好，就是实际收入和现金比系统的少。
84784989
2020 01/17 18:00
是的
84784989
2020 01/17 18:01
这种情况下要怎么排查呢
立红老师
2020 01/17 18:01
你好，那么调整分录
借：库存现金 负数
贷：主营业务收入 负数
84784989
2020 01/17 18:08
我问的不是会计问题，是一般收入如果有差距，应该从哪里开始调整，是出纳的问题
立红老师
2020 01/17 18:09
你好，收入有差距，需要先找出是差在哪里，才能调整。
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