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老师总账和明细账的的金额不符，但是明细账和实际相，之前是手工账现在建账可以不用管总帐吗
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你是刚开始建电脑账还是已经用了电脑账后发现总账不合适的
2020 02/01 18:31
84785037 
2020 02/01 18:32
才开始准备建电脑账
马老师 
2020 02/01 18:33
那你肯定是总账登记错误了还是啥的 你把总账修改好以后在建电脑账 你手工做账做的科目平衡表也应该是根据总账做的 建账要有 否则数据连接不上
84785037
2020 02/01 19:03
我才刚接手的，是这样的，之前的好多发票开的金额和银行打来的金额对不上，会计就做成库存现金，虚增了现金，本来老师是让用以前年度损益调整调回来，但是我发现明细账的金额和实际的相符了，但是总账的金额还是虚增的那个金额
84785037
2020 02/01 19:22
老师之前的问题解决了，现在有几笔应收应付实际上都不存在了但是会计还挂着账怎么调账
马老师
2020 02/01 21:03
那就查明是什么原因还挂着 当初实际是怎么消帐的 根据具体原因在对症下药 调整
84785037
2020 02/01 21:46
好的，老师一月份建账，损益类科目就没有期初余额了是吗
马老师
2020 02/01 22:44
是的，损益类的全部没有余额的！
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