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老师：取得借款收到的现金=什么，就是本期金额，本年累计金额 偿还债务支付的现金=什么 我传了一张现金流量表
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你好
借款收到的现金=(短期借款期末数-短期借款期初数)+(长期借款期末数-长期借款期初数)
偿还债务所支付的现金=(短期借款期初数-短期借款期末数)+(长期借款期初数-长期借款期末数)(剔除利息)+(应付债券期初数-应付债券期末数)(剔除利息)
2020 02/24 10:23
84785037 
2020 02/24 10:30
老师：帮我看看这个怎么形成取得借款收到的现金，偿还债务支付的现金
老江老师 
2020 02/24 10:37
看一下资产负债表呢
84785037
2020 02/24 10:50
老师，抱我看看
老江老师
2020 02/24 10:54
按公式套一下
借款收到的现金=(短期借款期末数-短期借款期初数)+(长期借款期末数-长期借款期初数)
=（0-0）+（10000000-0）=10000000
偿还债务所支付的现金=(短期借款期初数-短期借款期末数)+(长期借款期初数-长期借款期末数)(剔除利息)+(应付债券期初数-应付债券期末数)(剔除利息)
=（24000000-4900000）
=20000000
84785037
2020 02/24 10:56
就是刚才我发给你的问题
84785037
2020 02/24 10:58
那老师我现金流量表借款收到的现金出现-10000000元是对的吗？
老江老师
2020 02/24 11:03
实质上，并没有问题
但，收到的，是负数 ，只是讲不通而矣
84785037
2020 02/24 11:04
那老师这个分录怎么做
老江老师
2020 02/24 11:09
分录？
现金流量表，不涉及分录呀
84785037
2020 02/24 11:13
那老师我的现金就对还是不对啊
84785037
2020 02/24 11:14
那老师我哪里错了，现金流量表出现-1000万
老江老师
2020 02/24 11:20
你的现金流量表是怎么生成的？
84785037
2020 02/24 11:28
我做完凭证以后，结转完自己生成的，我用的快账软件
老江老师
2020 02/24 11:52
没事，不影响结果
只是个别小项中的数据不一
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