00:10:00
问题已解决
"老师好，我想问一下，我们领导让现金账也按工地分本记录，那么我只有一本现金借方有金额，其它本现金借方没有金额，这种情况其他本的余额就是用红数记录吧，那么我的合计和累计是不是不用是红数呢，还有如果跨年了我本年的余额，是不是也得加上上一年度的余额
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是的
最后是合计余额
但是你这个负数出现的不合理
2020 02/28 17:50
84785034 
2020 02/28 17:53
正常是不符合会记要求，现金不能出现负数，但是这个是内部的一个记录，领导让分出来，也许是想在现金这就能一目了然看出各个地方的费用，
郭老师 
2020 02/28 17:54
那个不对吧
你们负数怎么支付的
郭老师
2020 02/28 17:54
是不是挪用了其他项目的
84785034
2020 02/28 17:55
所以跨年的话，余额也得算上上一年度的余额，就是是余额累计的红数，我这样理解对吗
郭老师
2020 02/28 17:56
你好，
是的，
84785034
2020 02/28 17:57
就是分本记录的余额是负数，现金最后余额还是正数的，
郭老师
2020 02/28 17:59
你们手里有现金20
项目a10
项目c5
项目b5
你项目c支出10
怎么会支付出去？
郭老师
2020 02/28 17:59
是不是挪用了其他项目的
84785034
2020 02/28 18:00
哪里有挪用其他项目，就是分部门记录的，应该是这个部门有一笔现金进入才可以往外花钱吧，但现在这分部门记录的只有贷方，才会出现负数的
郭老师
2020 02/28 18:03
那就是你的期初现金分配有问题
你可以平均分到项目
但是现金增加不上二级科目
84785034
2020 02/28 18:04
不是你说的那个意思，是这样的，我手里现金有20
a项目10
b项目5
c项目5，就是分着记录a,b,c项目了，就是b项目只贷方有数 借方没有，那么这本余额不就是负数，
84785034
2020 02/28 18:05
现金20只记在a项目账本里了
郭老师
2020 02/28 18:05
那你自己做吧
自己能明白就行
84785034
2020 02/28 18:06
没有把现金按比例分配，就出现这个问题了
84785034
2020 02/28 18:06
是我们单位的会计让我这么做的
郭老师
2020 02/28 18:06
你自己能明白就可以
84785034
2020 02/28 18:07
嗯嗯，谢谢
郭老师
2020 02/28 18:10
不用客气的，
阅读 453
描述你的问题，直接向老师提问
226
意见反馈
