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问题已解决
公司的账以前给代理记账做的，导致银行存款账面和实际不符，这个要怎么才能调整到一致呢
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能查出什么原因的吗
2020 03/03 21:30
84784986 
2020 03/03 21:31
没法查了，不是一次性导致的，是每个月差一点然后导致现在差了十几万，这个怎么办
郭老师 
2020 03/03 21:32
你看下往来一致吗
不行做付款的
84784986
2020 03/03 21:33
往来有一个不相符，也是应付做多了，要怎么做，就是银行存款账面比实际多了十几万，然后有一个应付账款也比实际多了好几万，要怎么调合适
郭老师
2020 03/03 21:36
你们有转给个人的吗
或者付款给供货商没有做入库
84784986
2020 03/03 21:36
没有转给个人，也没有库存，我们是国际货运代理行业
郭老师
2020 03/03 21:40
那你用利润分配调整
84784986
2020 03/03 21:51
分录怎么做呢
郭老师
2020 03/03 21:52
账 上多了吗？
84784986
2020 03/03 21:53
是的
郭老师
2020 03/03 21:53
借利润分配贷银存
84784986
2020 03/03 21:54
这样公司可分配利润不是少了很多吗
84784986
2020 03/03 21:58
如果是银行存款有没有做进来的要怎么调整呢，因为有的费用是以前年度期间的
郭老师
2020 03/03 22:01
没看懂
你费用以前没有做借xx费用贷银存
不也是一样影响利润
84784986
2020 03/03 22:03
就是说不需要追溯到以前年度吗，比如2019.12有一笔付款是属于管理费用的，但是没做账，现在要怎么做账
郭老师
2020 03/03 22:06
补到这个月
借以前年度损益调整贷银存
借利润分配贷以前年度损益调整
如果小企业会计准则做账
借利润分配贷银存
2020-03-03 21:53
84784986
2020 03/03 22:07
好的，谢谢老师
郭老师
2020 03/03 22:08
不用客气的，
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