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一个账套有3个银行账户，2020年现在要把两个账套单独分开来做，如何分？
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你好，为什么要分，一个帐套可以有多个银行账号
2020 03/12 18:42
庄老师 
2020 03/12 18:43
可以另外设置二个账套，把这两个银行户转出
84784994 
2020 03/12 19:56
是行政单位的,有两个户是专门核算农民工工资的,和基本户放在一起以后不好查账,那我把安转出怎么做分录?
庄老师
2020 03/12 20:06
你好，你们当时工资户是怎么做分录
84784994
2020 03/12 20:09
借银行存款,贷:其他应付款 或许借其他应付款,贷,银行存款,大部份就这样做
庄老师
2020 03/12 20:13
你好，做一张凭证冲销，摘要写转出工资户，借其他应付款，贷银行存款，然后新账接入，借银行存款，贷其他应付款－－工资
84784994
2020 03/12 20:21
那有些利息收入 我19年的时候做了 借 :银行存款, 贷 其他收入, 现在又怎么做呢?
庄老师
2020 03/12 20:28
你好，以前不管他了，只管现在的银行存款的余额是多少，和其他应付款转出就平了，
84784994
2020 03/12 21:34
那比如 我银行存款还有10000 其他应付款只有90000 呢 我这做下来不平啊?
庄老师
2020 03/12 22:28
你好，银行存款10000元，其他应付款一个人工资90000元
庄老师
2020 03/12 22:29
说明有其他项目从这个银行工资户付款
庄老师
2020 03/12 22:30
按其他银行户头转入
庄老师
2020 03/12 22:31
借银行存款一工资户，贷银行存款一工
84784994
2020 03/12 22:31
那如果银行账户有100.，其他应付有90呢，怎么转过去？
庄老师
2020 03/12 22:33
那说明少计提工资，借管理费用10，贷其他应付款一工资
84784994
2020 03/12 22:59
我这个不提工资，都是挂往来，代收代付。你越说我越不理解了
庄老师
2020 03/12 23:02
个不提工资，都是挂往来，代收代付，不可能会减少其他应付款，比如收到100，借银行存款－－工资户100，贷其他应付款－－工资100，会被少了10吗
84784994
2020 03/12 23:05
有利息收入呢
庄老师
2020 03/12 23:09
利息收入，结转到其他银行户，比如5利息收入，借银行存款－工资户5，借财务费用－5（用负数）。最后，借银行存款－－工行5，贷银行存款－工资户5
84784994
2020 03/13 07:22
是行政单位，没有财务费用
庄老师
2020 03/13 07:26
你好，
(1)收入户、支出户收到利息收入
行政事业单位
借 : 银行存款
贷 : 应缴财政专户款
(2)上缴区级财政专户〈利息先划入单位收入户 ) 行政事业单位
借 : 应缴财政专户款
贷 : 银行存款
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