00:10:00
问题已解决
老师，用了以前年度损益调整，会导致资产负债表不平么？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，不会的，祝您工作顺利
2020 03/30 17:01
84785015 
2020 03/30 17:05
老师，我用完以前年度损益科目，负债+所有者权益大于资产100元，差额就是“以前年度损益”的金额，这是为什么？要怎么调整
冉老师 
2020 03/30 17:08
你好，做完调整，还要做一笔，以前年度损益转到未分配利润中
84785015
2020 03/30 17:37
老师，我分录
借：以前年度损益100 贷：银行存款100
借：利润分配-未分配利润100 贷：以前年度损益 100
但是报表还是不平 依然多这100
冉老师
2020 03/30 17:49
你好，有截图吗。我看一下
84785015
2020 03/30 18:07
老师，麻烦您给看一下哪里出错了。
冉老师
2020 03/30 18:10
你点击，一下资产负债表中，未分配利润的公式
冉老师
2020 03/30 18:12
点击未分配利润的公式，是不是没有过度科目余额表时少了这一部分
84785015
2020 03/30 18:17
老师，您看下
冉老师
2020 03/30 18:23
你好，调整分录里面的未分配利润换成，本年利润试试
84785015
2020 03/30 18:34
老师，调到本年利润里平了。老师您看一下图片，报表取数的时候只取了本年利润的数，没有取未分配利润的数吧
84785015
2020 03/30 18:36
老师，这是报表数，和余额表数
冉老师
2020 03/30 18:37
没有，主要因为系统公式问题，你们执行的是不是小企业会计准则，小企业会计准则报表系统设置里面没有以前年度损益调整科目，所以下次你可以用所得税费用科目代替以前年度损益调整科目，就不会出现问题
84785015
2020 03/30 18:43
好的，谢谢老师的耐心解答，非常感谢！
冉老师
2020 03/30 18:44
不客气，祝您工作顺利，希望能给予我的回复予以评价，非常感谢
阅读 1656
描述你的问题，直接向老师提问
1795
意见反馈
