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问题已解决
我想请问一下可以把金蝶软件里面银行年初余额修改一下吗？如果可以修改 该怎么修改呢？
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你好
金蝶财务软件有凭证发生后不能修改期初余额
2020 04/07 10:08
84785007 
2020 04/07 10:15
之前哪个会计没有把2019年银行存款对清楚就走了，现在导致我的资产负债表的货币资金为负数，不能处理吗？
老江老师 
2020 04/07 10:16
做一张调整分录，调整一下
84785007
2020 04/07 10:17
怎么调整分录呢？麻烦说详细一些哦
老江老师
2020 04/07 10:18
你现在是什么情况呢，现金不对，肯定还有一个什么不对吧
84785007
2020 04/07 10:20
银行存款期初余额不对
老江老师
2020 04/07 10:22
不可能只有一个科目不对吧，否则不平呀
84785007
2020 04/07 10:25
银行存款0412户2月份期末余额本来是22676.7元 ，但是金蝶软件上面期初余额为22672.95元，相差3.75元，这个怎么处理呢？
老江老师
2020 04/07 10:26
借银行存款 贷 营业外收入
调平
84785007
2020 04/07 10:29
那如果为负数十几万也可以这样调整呢？
老江老师
2020 04/07 10:31
不行
重要性原则
必须查清楚原因，然后处理
84785007
2020 04/07 10:33
之前走的那个会计没有把银行存款余额弄好，导致财务软件里面的银行存款与实际银行存款相差几十万呢，这个我是直接向会计主管汇报此事吗还是怎么做呢？
老江老师
2020 04/07 10:36
汇报
然后查明原因
84785007
2020 04/07 10:37
好的
老江老师
2020 04/07 10:41
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