问题已解决

老师,请问我单位因有食堂,且食堂费用由收取的餐费支付,所以就先从代管资金账户里提现和收取餐费相同金额出来,然后再将提现的钱存进账户里。相当于收取的餐费还是没动,月末又开具本月支付了多少现金的发票来,若提取的现金没用完就和第二月的餐费一起存起来,这样可以吗

84785002| 提问时间:2020 04/08 14:59
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!是可以的,在其他应收款科目下核算视同部门备用金
2020 04/08 15:27
84785002
2020 04/08 15:29
那我应该怎么做这个分录呢。提现时做,月末付出总现金做一次吗?
耿老师
2020 04/08 15:30
你好!借 其他应收款 贷银行存款或现金 报销 借 相关费用 贷 其他应收款
耿老师
2020 04/08 15:30
你好!借 其他应收款 贷银行存款或现金 报销 借 相关费用 贷 其他应收款
84785002
2020 04/08 15:36
好的,谢谢
84785002
2020 04/08 15:39
提现时做账的的凭据只有现金支票的存根以及授权支付凭证,这样可以吗
耿老师
2020 04/08 15:49
你好!做备用金时是可以的
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