00:10:00
问题已解决
金蝶当月新增加的银行卡录入凭证后余额是贷方余额怎么了？已经到了全部检查了没有错记漏记的
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不可能负数余额的，你对一下银行对账单。看是不是还有业务没入账
2020 04/14 18:15
84784962 
2020 04/14 18:17
我就是照着日记逐笔账录入的，没有漏记的，跟银行对账单没有关系，新增加的卡，你看清楚我问的是当月新增加的银行卡，之前都对的上
84784962
2020 04/14 18:18
之前的银行卡都对的上
84784962
2020 04/14 18:19
负数十几万，
辜老师 
2020 04/14 18:21
截图看一下你的银行对账单和明细账
84784962
2020 04/14 18:28
都说了没根据那个入账
辜老师
2020 04/14 18:36
那你是根据什么入账，你当月的账面明细要跟对账单核对的，要不然你不知道漏了什么
84784962
2020 04/15 09:37
我是根据银行日记账一笔一笔录入的，跟对账单无关啊，余额对上日记账的就好了，现在对不上啊，你能理解我说的是什么吗？意思根据日记账逐笔录入的，你非让我看对账单，录入没根据对账单，我对那个干嘛？
辜老师
2020 04/15 10:00
那你的这个日记账是根据什么来的
84784962
2020 04/15 10:03
出纳自己看银行记录记的啊，我根据她记得这个日记账记分录啊
辜老师
2020 04/15 11:37
那出纳的银行记录不是负数余额吧，这样的话，你肯定是分录有错误的
84784962
2020 04/15 11:39
我还在查呢，查不出呢，不知道哪错了
辜老师
2020 04/15 12:28
你现在做了凭证，导出明细账和出纳的核对
阅读 780
描述你的问题，直接向老师提问
2442
意见反馈
