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年末已经做了结转，发现总账余额表明细表住房公积金和医保金借贷方有科目余额怎么调账？
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你好，同学。
你是应付职工薪酬 有余额？
2020 04/15 12:10
84785013 
2020 04/15 12:11
应付职工薪酬薪酬没有余额 明细里面有
84785013
2020 04/15 12:11
总账余额表 住房公积金 医保金 借贷余额
陈诗晗老师 
2020 04/15 12:12
你好，同学。
你就是结转的时候没有按明细结转导致的。你现在考虑用分录调整，直接明细科目调整，借方和贷方同时对调处理。
84785013
2020 04/15 12:13
对 结转时候没有仔细对明细账 住房公积金 借方贷方30000 直接反方向做就可以了吗？
陈诗晗老师
2020 04/15 12:14
是的，就是这个意思。
84785013
2020 04/15 12:15
好的谢谢老师 摘要怎样写呢？
陈诗晗老师
2020 04/15 12:15
直接可以写 明细科目调整
84785013
2020 04/15 12:15
好的 谢谢老师！
84785013
2020 04/15 12:20
这样做分录借贷都是一个科目吗？借应付职工薪酬住房公积金 袋应付职工薪酬住房公积金 一样的
陈诗晗老师
2020 04/15 12:38
明细科目还是有区别 的。只是总账一样的
84785013
2020 04/15 12:40
现在是总账余额表 住房公积金 和 医保金 借贷方期末都有余额
陈诗晗老师
2020 04/15 12:41
总账也有余额？总账有余额就是你应该要交还没有交的，这是正常的，负债有余额
84785013
2020 04/15 12:44
不是，是都交了，总账和明细账一样的余额。
总账余额表里面借贷方是都有余额 我，住房公积金借方30000 贷方30000 医保金借方500 贷方500
陈诗晗老师
2020 04/15 12:45
我已经零乱了，你 现在到底 是怎样的
总账有余额就是说明要有交的
但你说又交了
那就是账做错了。
你对应查一下什么原因
84785013
2020 04/15 12:46
总账余额表 借贷方都有余额 借贷是相等的
陈诗晗老师
2020 04/15 12:48
借贷相等是指你的发生额吧。
总账的余额怎么可能是相等的，总账余额就是一个，要么借要么贷要么0
84785013
2020 04/15 12:52
是我总账余额表里面的明细错了
84785013
2020 04/15 12:53
住房公积金和医保金 都是总账余额表里面的明细账吧
84785013
2020 04/15 12:54
还是和老师开始说的一样，做相同科目反方向吧
陈诗晗老师
2020 04/15 12:59
你如果总账都错了，明细调整就没有意义。
之前我理解为是你总账对的，明细错的。
你 现在要查一下为什么你的总账是错误 的，是由于少交了，还是多计提了
84785013
2020 04/15 12:59
没有 总账下面的明细错了 一级科目没有错
陈诗晗老师
2020 04/15 13:01
那你直接是用这明细科目调整就是了。之前说的处理
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