00:10:00
问题已解决
请教软件专家：金蝶年初建账套，录入上年末的期末余额为初始数据，并试算平衡启用账套。可为什么资产负债表里年初数资产和负债/股东权益的数额不相同？反而是年初数和期末数资产相同，负债/股东权益的年初数和期末数相同？问题出在哪里？是要重新设置公式么？如果是，要怎么操作？谢谢您的解答！！！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，同学。
不应该的，你录入的时候是否是把地方 录错了
是不是把年初年末录错地方 了
2020 04/17 10:28
84784985 
2020 04/17 10:40
请老师指教！
陈诗晗老师 
2020 04/17 10:41
录入 没问题，你现在是什么问题，你说的相等，是怎么个相等法
84784985
2020 04/17 10:43
试算平衡显示
陈诗晗老师
2020 04/17 10:47
你这试算 也是平等的，直接建账就是了。
84784985
2020 04/17 11:00
可是资产负债表里有问题，资产期末和期初余额相等，负债/股东权益期末和期初余额相等，而非资产的期末数和负债/股东权益期末数相等。我全年的账都做完了，才发现这个问题。
陈诗晗老师
2020 04/17 11:08
你第一期，你没有发生凭证，你没有结转损益，这就是正常的啊。
你这种就是你没有发生数据，如果有数据发生，你结转损益，结账就不是这样了
84784985
2020 04/17 11:31
明白老师说得。我是19年全年的账都做完了，都结转了，最后一期19年12月的资产负债表也是这样的情况。
陈诗晗老师
2020 04/17 11:36
你年结没有呢，结转损益 没有呢，
你生成报表是不是选择的12月呢
84784985
2020 04/17 15:14
第一张图是录完初始数据生成的资报。依次是1月结转后生成的资报、第一季度资报、第二季度、第三季度、第四季度资报的截图。还有损益都结转了，年报也结转了。请老师指点指点问题到底出在哪里？
84784985
2020 04/17 15:16
结转损益、年报，这些最基础的不会忘记的。
陈诗晗老师
2020 04/17 16:43
你首先，结转损益 ，然后把结转损益 这张凭证要审核记账，然后再来看
84784985
2020 04/17 17:46
按您说得，操作了审核记账，再打开来资产负债表看还是和之前一样。
陈诗晗老师
2020 04/17 17:48
不可能，你如果完全 是不存在 没有结转的损益，你不可能报表会是这种。
你在生成报表的时候，是否选择了正确的期间
84784985
2020 04/17 18:02
报表重算之前也先选择了正确的期间。损益月月有结转，而且还核对了数都没错，所以我才脑壳疼。搞不定才来这里请教老师，是不是报表的公式设置有问题，需要改？
陈诗晗老师
2020 04/17 18:05
你联系一下你软件的技术，让他帮你后台处理一下。
如果你全是按正常流程，你这就是公式有问题了。
阅读 1198
描述你的问题，直接向老师提问
13
意见反馈
