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私募基金募集账户和理财账户，购买基金产品，支付托管费，投资者本金和投资者本金分配的会计分录
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你好，同学。
借 其他货币资金
贷 银行存款
借 Xx金融资产
贷 其他货币资金
借 投资收益
贷 其他货币资金
借 其他货币资金
贷 金融资产
投资收益
借 银行存款
贷 其他货币资金
2020 04/20 10:45
84784972 
2020 04/20 12:00
老师，
私募基金的募集账户私人进100万购基金产品，募集账户的利息收入，募集账户退回给投资者的本金
托管账户退投资款
这几个怎么做会计分录，到明细科目的
金蝶系统上募集和托管账户要新增在银行存款吗？
急用，就麻烦老师了!!感谢!!
陈诗晗老师 
2020 04/20 12:01
明细科目你是根据你自己情况设置的，我给不了你太完整的。
你用的是什么准则，现有的科目是哪些
84784972
2020 04/20 13:46
小企业会计准则
陈诗晗老师
2020 04/20 13:49
借 交易 性金融资产 成本 100万
贷 其他货币资金 100万
借 应收利息
贷 投资收益
借 其他货币资金
贷 交易性金融资产 成本
应收利息
投资收益
84784972
2020 04/20 13:54
老师，收到私人购买基金产品的钱
借 其他货币资金
贷 银行存款不对吧
陈诗晗老师
2020 04/20 14:34
借 银行存款
贷 受托代理负债
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