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老师，现在账面上其他应付款贷方金额太多，这个怎么处理？公账提现：借 其他应付款 贷：银行存款 ；解款银行 借：银行存款 贷：其他应付款；采购商品，借：现金 贷：其他应付款 借：库存商品 贷：现金，所以导致其他应付款很多
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其他应付款太多了只能通过现金和银行存款再冲掉，可以做一些报销的。或做还款的冲销
2020 05/03 12:17
84785005 
2020 05/03 12:18
这个怎么做呢？
84785005
2020 05/03 12:18
银行存款有往来凭证，有点不太合适
84785005
2020 05/03 12:19
现金账面也就几百块钱，怎么冲？
刘茜老师 
2020 05/03 12:25
做现金好些，其他应付款都挂的是是员工还是什么呢？
84785005
2020 05/03 12:40
法人
刘茜老师
2020 05/03 12:50
如果是长期挂账且不需要支付的，就需要调整转入营业外收入。或者你银行走账，做还款处理
84785005
2020 05/03 12:57
请问这个分录如何做
84785005
2020 05/03 13:00
营业外收入需要交企业所得税了吧
刘茜老师
2020 05/03 13:01
借:其他应付款
贷营业外收入
但是做收入会影响利润总额，需要缴纳所得税。
84785005
2020 05/03 13:02
是的
刘茜老师
2020 05/03 13:10
是呢，如果能走账就走账就好了，可以做还款。如果金额不是很大，放着也没啥关系。
84785005
2020 05/03 13:10
谢谢老师
84785005
2020 05/03 13:16
现金也就几百账面，如何走还款？
刘茜老师
2020 05/03 13:21
现金不好走，太少了。你后面附上收据
借:其他应付款
贷现金
84785005
2020 05/03 13:31
老师我没有明白你的这个分录，现金都不足，附张这个收据有什么用呢？
刘茜老师
2020 05/03 13:33
现金入账是这样。如果没有现在就不要做这个
84785005
2020 05/03 13:34
现金入账是借 现金 贷 其他应付款，后面附收据
刘茜老师
2020 05/03 13:37
你不是要冲掉其他应付款吗？其他应付款是负债贷方余额，所以借其他应付款，贷现金
84785005
2020 05/03 13:37
现金都不够了，再贷的话现金负数了
刘茜老师
2020 05/03 13:41
那只能走银行存款，或者看看有没有其他往来可以走，再者就是营业外收入
84785005
2020 05/03 13:42
只能这样了，谢谢老师
刘茜老师
2020 05/03 14:24
不客气，应该的，如果满意麻烦给了五星好评，谢谢啦
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