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银行对账单余额和科目余额表余额不一致，差额该怎么写分录？是不是要写个余额调节表？银行对账单余额是76868.96元，科目余额表77718.01元
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你好，要做个调节表，但是不做分录
2020 05/08 11:36
84785006 
2020 05/08 13:09
调节表怎么做啊?
小云老师 
2020 05/08 13:39
格式如图，把对不上的填上计算
84785006
2020 05/08 16:01
账上的数据和银行对账单的数据相差840.05元，那就是账上的数据是多，银行少付了。实际操作是不是还得把这个差额钱得付出去呢！然后再写余额调节表。问题是这个数据的差距不是几个月数据的差距，是先前几年就一直有这样的差距。
小云老师
2020 05/08 16:02
具体是差的什么你要找出明细才能调
84785006
2020 05/08 16:02
我一直都没有找到哪笔款项少付了
小云老师
2020 05/08 16:03
这个不找到是没法去调的，因为你总要有对方科目啊
84785006
2020 05/08 16:03
几年前就有差距了
小云老师
2020 05/08 16:04
如果你在账不平的情况还愿意接手去做，那肯定也就得自己去找前面的，这个没办法的
84785006
2020 05/08 16:07
而且这个公司就一直没有日记账
84785006
2020 05/08 16:08
可以，明白了！!！！
小云老师
2020 05/08 16:24
嗯嗯，找出来再看怎么调，祝你工作顺利
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