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老师你好，我们公司是一般纳税人，零售兼批发手机的，批发业务少，没有开票。一般都是零售手机，收的都是现金。报税的时候都报的是未开票收入，订手机付款都是从公户付的，因为收现金，公户一直没有钱进来，这个帐要怎么做？
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你好 1. 收现金 你做 借库存现金贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 2. 你支付货款 借库存商品贷银行存款
2020 05/16 17:30
84784975 
2020 05/16 17:33
我的意思是，收的现金存到公户去，怎么做账
meizi老师 
2020 05/16 17:37
你好 借银行存款 贷库存现金 这个是存现分录
84784975
2020 05/16 17:39
好的，谢谢老师
84784975
2020 05/16 17:39
但我上次做帐把存现，做成了其他应付款，我现在要怎么把它调回来呢？
meizi老师
2020 05/16 17:46
你好 你都存到银行里面去了 我看下你的分录怎么做的
84784975
2020 05/16 17:48
因为现金都是存到老板的私人账户里，付款的时候公户钱不够，我就从老板的账户里转了钱过去，然后就做成了其他应付款老板的名字，
借 银行存款
贷 其他应付款
84784975
2020 05/16 17:51
后来我觉得不对，因为这个钱是公司的，不是要付给老板的钱，但是这是上个月做的分录。这个月怎么把它调回来？
meizi老师
2020 05/16 17:56
你好 你现金存老板私户 你要做 借其他应收款-老板 贷库存现金 。 从你们老板转钱来 借银行存款 贷其他应收款-老板 这样来做 。 你去把之前分录红冲了 做相反分录 在按我写的做
84784975
2020 05/16 18:00
好的，我明天操作一下，如果有问题的，我再请教老师，谢谢您！
meizi老师
2020 05/16 18:02
你好 没事的 希望能帮到你
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