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你好，一个新公司，拿1000去银行存现，借银行存款，贷库存现金，那么库存现金就是负数，那么在在无法知道这1000块是谁的时候，怎么处理？因为库存现金是不允许是负数的？有没有其他办法？
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你好 你库存现金是公司的钱吗 你去问问是不是老板垫付了现金出来
2020 05/18 10:12
84784958 
2020 05/18 10:14
不是公司的钱
meizi老师 
2020 05/18 10:17
你好 对的 就是因为不是公司的钱 。你才库存现金是负数的。 一般库存现金不能是负数的 你就去看看这个现金是谁出的钱
84784958
2020 05/18 10:18
如果是老板先垫的，那就可以放到应付账款，借应付账款，贷库存现金吗，就相当于跟老板借钱
meizi老师
2020 05/18 10:20
你好 挂其他应付款 。 借库存现金贷其他应付款 借银行存款贷库存现金 还款给老板 等你有钱在还
84784958
2020 05/18 10:24
借：其他应付款-小明，贷：银行存款这样吗
84784958
2020 05/18 10:25
借：其他应付款-小明，贷：银行存款-库存现金这样
吗？
meizi老师
2020 05/18 10:31
你好 最后还款给老板 是这个业务分录的
84784958
2020 05/18 10:31
还是说做两笔分录：
1、借：库存现金
贷：其他应付款
2、借：银行存款
贷：库存现金
meizi老师
2020 05/18 10:36
你好 嗯是的 你这样才不会负数
84784958
2020 05/18 10:38
然后还老板时，就是
借：其他应付款
贷：银行存款
meizi老师
2020 05/18 10:44
你好 嗯是的 等你有钱在还
84784958
2020 05/18 10:48
好的，谢谢~
meizi老师
2020 05/18 10:54
没事希望能帮到你
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