假定龙城公司每季末现金余额的额定范围为4000―4800元,否则要向银行借款,借款数额一般为1000的倍数,借款年利率为6%,每期期初借入,每期期末还息,现金多余时每期期末还本。现金多余时,可购买年利率为8%的有价证券作为临时调剂。预计2020年年初现金余额为4200元。根据前述有关预算资料,编制龙城公司2020年度各季度的现金预算表._CMA

问题已解决

假定龙城公司每季末现金余额的额定范围为4000―4800元,否则要向银行借款,借款数额一般为1000的倍数,借款年利率为6%,每期期初借入,每期期末还息,现金多余时每期期末还本。现金多余时,可购买年利率为8%的有价证券作为临时调剂。预计2020年年初现金余额为4200元。根据前述有关预算资料,编制龙城公司2020年度各季度的现金预算表.