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你好，老师请问下，公司要注销，长期借款和短期借款的金额出现在贷方，且金额有大，这些数一直挂在账上的，如何清理掉呢？这些钱是不用偿还的。
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你好，不要偿还的需要转入营业外收入核算
2020 05/20 11:37
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甲公司2020年末的长期借款余额为200万元，无短期借款。该公司的最佳现金持有量为10万元，如果资金不足，可向银行取得短期借款。银行规定短期借款的取得与归还的金额必须是10万元的倍数；新增借款发生在季度期初，偿还借款本金发生在季度期末，先偿还短期借款；借款利息按季度平均计提，并在季度期末偿还。
甲公司编制了2021年分季度的现金预算，部分信息如下表所示：（单位：万元）
季度 一 二 三 四
现金余缺 -55 X X （E）
借入长期借款 0 0 0 0
取得短期借款 （A） 0 0 40
偿还短期借款 0 40 40 0
偿还短期借款利息（年利率4%） （B） （D） X 0.4
偿还长期借款利息（年利率10%） 5 5 5 5
期末现金余额 （C） X X 13
注：表中“X”表示省略的数据。
要求：确定上表中英文字母代表的数值（需要列示计算过程）。
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