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亲，为啥我录入的11月份的科目余额表跟打出来的不一样呢？
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这个有期初方向不一样，这个对方那个是贷方，，默认科目是借方，那你这个就输入借方负数这个，
2020 05/22 18:37
84785035 
2020 05/22 18:40
这是我按这个科目余额表录的，为啥出来的数不一样？
84785035
2020 05/22 18:41
？？？？为啥数不一样？
maize老师 
2020 05/22 18:55
不是。你这个截图期初不对，这个，你这个建账是12月，但是你截图纸质给的是1年的，这个年初数=735702.54+430977.23-1164188.42 期初输入735702.54
maize老师
2020 05/22 18:56
这个接着上一期做这个是取得上期科目余额表期末数做这个12月期初，才对，不是这个期初对期初
84785035
2020 05/22 18:59
额直接录期末就行是吧！
maize老师
2020 05/22 19:00
还有你这个纸质科目余额表不对，这个给的是12月，你这个建账应该是所属期1月了这个，不是12月，你这个建账12月，那这个打印2019.11截止这个期末数
84785035
2020 05/22 19:02
这个是以前会计给我打印出来的，1-12期的，但我看了一下凭证是到11月30日的，总账里也是到2019年12期，但是明细账就是到2019年11月30号装订的凭证也没有12月份的票
maize老师
2020 05/22 19:04
那就输入期初，根据=纸质科目月末表期末数，本年累计数，这个借方贷方=纸质上面发生额，
maize老师
2020 05/22 19:04
你去看下这个本期发生额是不是输入一年的，你去查下之前明细账看下是不是本年累计数，不是就不输入这个本年累计数，这个借方贷方=纸质上面发生额，
maize老师
2020 05/22 19:05
额直接录期末就行 那就只输入这个
84785035
2020 05/22 19:07
就是在账套里起初数录纸质版的期末余额是么？
maize老师
2020 05/22 19:07
是的，是的，是的，是的
84785035
2020 05/22 19:09
这样我就明白啦！也就是说这个科目余额表是11月末的，我直接在账套里输入起初是吧！不是纸质版的跟账套里的期初是一样的是吧！
maize老师
2020 05/22 19:10
是的，是的，是。是的，是的
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